有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/16-2026/04/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 4月15日) | 215 | 215 | 1.0228 | 1.0228 |
| 第2計算期間末 | (2020年 4月15日) | 1,088 | 1,088 | 1.0232 | 1.0232 |
| 第3計算期間末 | (2021年 4月15日) | 2,215 | 2,215 | 1.1700 | 1.1700 |
| 第4計算期間末 | (2022年 4月15日) | 3,389 | 3,389 | 1.1587 | 1.1587 |
| 第5計算期間末 | (2023年 4月17日) | 4,053 | 4,053 | 1.1092 | 1.1092 |
| 第6計算期間末 | (2024年 4月15日) | 4,441 | 4,441 | 1.1874 | 1.1874 |
| 第7計算期間末 | (2025年 4月15日) | 5,010 | 5,010 | 1.1844 | 1.1844 |
| 第8計算期間末 | (2026年 4月15日) | 6,523 | 6,523 | 1.3434 | 1.3434 |
| 2025年 4月末日 | 5,089 | ― | 1.2031 | ― | |
| 5月末日 | 5,231 | ― | 1.2206 | ― | |
| 6月末日 | 5,370 | ― | 1.2428 | ― | |
| 7月末日 | 5,477 | ― | 1.2604 | ― | |
| 8月末日 | 5,550 | ― | 1.2688 | ― | |
| 9月末日 | 5,663 | ― | 1.2877 | ― | |
| 10月末日 | 5,843 | ― | 1.3152 | ― | |
| 11月末日 | 5,959 | ― | 1.3215 | ― | |
| 12月末日 | 6,067 | ― | 1.3248 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 6,230 | ― | 1.3298 | ― | |
| 2月末日 | 6,405 | ― | 1.3497 | ― | |
| 3月末日 | 6,240 | ― | 1.2978 | ― | |
| 4月末日 | 6,519 | ― | 1.3434 | ― | |
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