半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月21日-令和2年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2019年 1月20日) | 321 | 323 | 932.84 | 937.74 | 929 |
| 2018年 7月末日 | 100 | ― | 1,000.00 | ― | ― | |
| 8月末日 | 133 | ― | 1,029.44 | ― | 1,030 | |
| 9月末日 | 289 | ― | 1,033.81 | ― | 1,035 | |
| 10月末日 | 343 | ― | 949.94 | ― | 952 | |
| 11月末日 | 348 | ― | 974.03 | ― | 973 | |
| 12月末日 | 305 | ― | 886.87 | ― | 887 | |
| 2019年 1月末日 | 326 | ― | 947.46 | ― | 953 | |
| 2月末日 | 562 | ― | 986.32 | ― | 986 | |
| 3月末日 | 682 | ― | 993.52 | ― | 995 | |
| 4月末日 | 1,327 | ― | 1,031.46 | ― | 1,031 | |
| 5月末日 | 2,730 | ― | 982.20 | ― | 975 | |
| 6月末日 | 2,477 | ― | 1,030.33 | ― | 1,031 | |
| 7月末日 | 4,448 | ― | 1,059.22 | ― | 1,062 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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