2521 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/21-2024/01/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2019年 1月20日) | 321 | 323 | 932.84 | 937.74 | 929 |
| 第2計算期間末 | (2020年 1月20日) | 11,126 | 11,208 | 1,157.23 | 1,165.73 | 1,153 |
| 第3計算期間末 | (2021年 1月20日) | 36,057 | 36,412 | 1,319.58 | 1,332.58 | 1,322 |
| 第4計算期間末 | (2022年 1月20日) | 54,661 | 55,108 | 1,577.03 | 1,589.93 | 1,583.5 |
| 第5計算期間末 | (2023年 1月20日) | 50,012 | 50,599 | 1,304.29 | 1,319.59 | 1,307.5 |
| 第6計算期間末 | (2024年 1月20日) | 38,745 | 39,192 | 1,508.55 | 1,525.95 | 1,508 |
| 2023年 1月末日 | 50,383 | ― | 1,342.84 | ― | 1,342 | |
| 2月末日 | 47,708 | ― | 1,325.42 | ― | 1,326.5 | |
| 3月末日 | 48,831 | ― | 1,343.37 | ― | 1,345 | |
| 4月末日 | 46,319 | ― | 1,366.36 | ― | 1,366.5 | |
| 5月末日 | 62,577 | ― | 1,385.90 | ― | 1,381 | |
| 6月末日 | 52,206 | ― | 1,446.46 | ― | 1,449 | |
| 7月末日 | 47,392 | ― | 1,501.06 | ― | 1,499 | |
| 8月末日 | 46,345 | ― | 1,473.48 | ― | 1,475.5 | |
| 9月末日 | 44,815 | ― | 1,396.08 | ― | 1,397.5 | |
| 10月末日 | 40,911 | ― | 1,346.40 | ― | 1,340.5 | |
| 11月末日 | 45,614 | ― | 1,461.87 | ― | 1,465 | |
| 12月末日 | 42,283 | ― | 1,529.02 | ― | 1,530.5 | |
| 2024年 1月末日 | 38,066 | ― | 1,552.52 | ― | 1,546 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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