半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/21-2026/01/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2019年 1月20日) | 321 | 323 | 932.84 | 937.74 | 929 |
| 第2計算期間末 | (2020年 1月20日) | 11,126 | 11,208 | 1,157.23 | 1,165.73 | 1,153 |
| 第3計算期間末 | (2021年 1月20日) | 36,057 | 36,412 | 1,319.58 | 1,332.58 | 1,322 |
| 第4計算期間末 | (2022年 1月20日) | 54,661 | 55,108 | 1,577.03 | 1,589.93 | 1,583.5 |
| 第5計算期間末 | (2023年 1月20日) | 50,012 | 50,599 | 1,304.29 | 1,319.59 | 1,307.5 |
| 第6計算期間末 | (2024年 1月20日) | 38,745 | 39,192 | 1,508.55 | 1,525.95 | 1,508 |
| 第7計算期間末 | (2025年 1月20日) | 43,794 | 44,223 | 1,787.01 | 1,804.51 | 1,787 |
| 2024年 7月末日 | 32,888 | ― | 1,674.82 | ― | 1,687 | |
| 8月末日 | 33,619 | ― | 1,714.64 | ― | 1,724 | |
| 9月末日 | 34,742 | ― | 1,751.83 | ― | 1,751 | |
| 10月末日 | 37,095 | ― | 1,769.62 | ― | 1,761.5 | |
| 11月末日 | 40,862 | ― | 1,817.56 | ― | 1,823 | |
| 12月末日 | 41,066 | ― | 1,801.76 | ― | 1,797 | |
| 2025年 1月末日 | 43,563 | ― | 1,806.68 | ― | 1,812 | |
| 2月末日 | 41,237 | ― | 1,742.02 | ― | 1,750 | |
| 3月末日 | 41,123 | ― | 1,653.40 | ― | 1,641.5 | |
| 4月末日 | 44,378 | ― | 1,643.49 | ― | 1,640 | |
| 5月末日 | 45,788 | ― | 1,743.85 | ― | 1,740 | |
| 6月末日 | 42,497 | ― | 1,816.72 | ― | 1,824 | |
| 7月末日 | 39,197 | ― | 1,868.55 | ― | 1,886 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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