2521 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2019年 1月20日) | 321 | 323 | 932.84 | 937.74 | 929 |
| 第2計算期間末 | (2020年 1月20日) | 11,126 | 11,208 | 1,157.23 | 1,165.73 | 1,153 |
| 第3計算期間末 | (2021年 1月20日) | 36,057 | 36,412 | 1,319.58 | 1,332.58 | 1,322 |
| 2020年 1月末日 | 10,978 | ― | 1,140.61 | ― | 1,144 | |
| 2月末日 | 11,100 | ― | 1,034.07 | ― | 1,010 | |
| 3月末日 | 26,743 | ― | 919.49 | ― | 920 | |
| 4月末日 | 28,254 | ― | 1,026.49 | ― | 1,039 | |
| 5月末日 | 25,627 | ― | 1,060.09 | ― | 1,060 | |
| 6月末日 | 20,317 | ― | 1,069.05 | ― | 1,068 | |
| 7月末日 | 21,298 | ― | 1,135.60 | ― | 1,139 | |
| 8月末日 | 26,677 | ― | 1,227.97 | ― | 1,233 | |
| 9月末日 | 28,689 | ― | 1,168.89 | ― | 1,159 | |
| 10月末日 | 31,466 | ― | 1,160.36 | ― | 1,138 | |
| 11月末日 | 36,620 | ― | 1,275.12 | ― | 1,269 | |
| 12月末日 | 32,048 | ― | 1,307.58 | ― | 1,311 | |
| 2021年 1月末日 | 34,606 | ― | 1,315.62 | ― | 1,299 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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