有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2019年 1月20日) | 321 | 323 | 932.84 | 937.74 | 929 |
| 第2計算期間末 | (2020年 1月20日) | 11,126 | 11,208 | 1,157.23 | 1,165.73 | 1,153 |
| 第3計算期間末 | (2021年 1月20日) | 36,057 | 36,412 | 1,319.58 | 1,332.58 | 1,322 |
| 第4計算期間末 | (2022年 1月20日) | 54,661 | 55,108 | 1,577.03 | 1,589.93 | 1,583.5 |
| 2021年 1月末日 | 34,606 | ― | 1,315.62 | ― | 1,299 | |
| 2月末日 | 30,430 | ― | 1,331.51 | ― | 1,324 | |
| 3月末日 | 36,145 | ― | 1,379.36 | ― | 1,379 | |
| 4月末日 | 36,112 | ― | 1,466.54 | ― | 1,460 | |
| 5月末日 | 40,596 | ― | 1,465.61 | ― | 1,466 | |
| 6月末日 | 36,939 | ― | 1,497.37 | ― | 1,499 | |
| 7月末日 | 41,067 | ― | 1,541.59 | ― | 1,529 | |
| 8月末日 | 41,752 | ― | 1,581.27 | ― | 1,587 | |
| 9月末日 | 47,600 | ― | 1,522.02 | ― | 1,531 | |
| 10月末日 | 54,824 | ― | 1,607.45 | ― | 1,599 | |
| 11月末日 | 54,675 | ― | 1,629.42 | ― | 1,615.5 | |
| 12月末日 | 62,785 | ― | 1,679.35 | ― | 1,677.5 | |
| 2022年 1月末日 | 55,033 | ― | 1,541.51 | ― | 1,546.5 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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