有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月21日-令和2年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2019年 1月20日) | 321 | 323 | 932.84 | 937.74 | 929 |
| 第2計算期間末 | (2020年 1月20日) | 11,126 | 11,208 | 1,157.23 | 1,165.73 | 1,153 |
| 2019年 1月末日 | 326 | ― | 947.46 | ― | 953 | |
| 2月末日 | 562 | ― | 986.32 | ― | 986 | |
| 3月末日 | 682 | ― | 993.52 | ― | 995 | |
| 4月末日 | 1,327 | ― | 1,031.46 | ― | 1,031 | |
| 5月末日 | 2,730 | ― | 982.20 | ― | 975 | |
| 6月末日 | 2,477 | ― | 1,030.33 | ― | 1,031 | |
| 7月末日 | 4,448 | ― | 1,059.22 | ― | 1,062 | |
| 8月末日 | 8,706 | ― | 1,027.92 | ― | 1,030 | |
| 9月末日 | 9,236 | ― | 1,040.14 | ― | 1,043 | |
| 10月末日 | 9,493 | ― | 1,069.14 | ― | 1,067 | |
| 11月末日 | 10,461 | ― | 1,105.88 | ― | 1,103 | |
| 12月末日 | 10,920 | ― | 1,135.77 | ― | 1,135 | |
| 2020年 1月末日 | 10,978 | ― | 1,140.61 | ― | 1,144 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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