2521 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッ…
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2026/01/21-2027/01/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2019年 1月20日) | 321 | 323 | 932.84 | 937.74 | 929 |
| 第2計算期間末 | (2020年 1月20日) | 11,126 | 11,208 | 1,157.23 | 1,165.73 | 1,153 |
| 第3計算期間末 | (2021年 1月20日) | 36,057 | 36,412 | 1,319.58 | 1,332.58 | 1,322 |
| 第4計算期間末 | (2022年 1月20日) | 54,661 | 55,108 | 1,577.03 | 1,589.93 | 1,583.5 |
| 第5計算期間末 | (2023年 1月20日) | 50,012 | 50,599 | 1,304.29 | 1,319.59 | 1,307.5 |
| 第6計算期間末 | (2024年 1月20日) | 38,745 | 39,192 | 1,508.55 | 1,525.95 | 1,508 |
| 第7計算期間末 | (2025年 1月20日) | 43,794 | 44,223 | 1,787.01 | 1,804.51 | 1,787 |
| 第8計算期間末 | (2026年 1月20日) | 41,449 | 41,865 | 1,990.88 | 2,010.88 | 1,980 |
| 2025年 7月末日 | 39,197 | ― | 1,868.55 | ― | 1,886 | |
| 8月末日 | 38,218 | ― | 1,903.59 | ― | 1,902 | |
| 9月末日 | 42,337 | ― | 1,945.85 | ― | 1,944 | |
| 10月末日 | 42,854 | ― | 1,988.81 | ― | 2,005 | |
| 11月末日 | 45,879 | ― | 1,982.00 | ― | 1,977 | |
| 12月末日 | 43,344 | ― | 2,005.33 | ― | 2,004 | |
| 2026年 1月末日 | 40,740 | ― | 1,996.45 | ― | 1,980 | |
| 2月末日 | 46,790 | ― | 1,976.66 | ― | 1,972 | |
| 3月末日 | 41,534 | ― | 1,807.83 | ― | 1,824 | |
| 4月末日 | 43,375 | ― | 2,033.09 | ― | 2,026 | |
| 5月末日 | 46,647 | ― | 2,148.17 | ― | 2,150 | |
| 6月末日 | 45,634 | ― | 2,108.12 | ― | 2,110 | |
| 7月末日 | 44,474 | ― | 2,103.08 | ― | 2,114 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
