ニッセイ日本株AIセレクトファンド(年2回決算型)

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【提出】: 2019/10/31 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

「ニッセイ日本株AIセレクトファンド(年2回決算型)」	(2019年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	3,515,455円
Ⅱ 負債総額	18,513円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,496,942円
Ⅳ 発行済数量	3,872,579口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9030円

開示資料

決算

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