有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月2日-令和3年8月2日)
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,361,715円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,769円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,331,946円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,888,277口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1141円 |
(参考)
ニッセイ日本株AIセレクト マザーファンド
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 373,574,970円 |
| Ⅱ 負債総額 | 536,974円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 373,037,996円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 317,997,305口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1731円 |
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