有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年8月3日-令和4年1月31日)
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,188,980円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,205円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,100,775円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,960,383口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0236円 |
(参考)
ニッセイ日本株AIセレクト マザーファンド
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 355,322,687円 |
| Ⅱ 負債総額 | 888,644円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 354,434,043円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 309,266,690口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1460円 |
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