ニッセイ日本株AIセレクトファンド(年2回決算型)

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【提出】: 2020/04/30 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

「ニッセイ日本株AIセレクトファンド(年2回決算型)」	(2020年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	3,934,019円
Ⅱ 負債総額	17,150円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,916,869円
Ⅳ 発行済数量	4,023,348口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9735円

開示資料

決算

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