有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/08/02-2023/01/31)
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,949,894円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,787円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,920,107円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,686,659口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0349円 |
(参考)
ニッセイ日本株AIセレクト マザーファンド
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 369,616,974円 |
| Ⅱ 負債総額 | 321,416円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 369,295,558円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 309,099,515口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1947円 |
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