有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月17日-令和1年5月15日)
野村ワールドボンド・ファンド
(参考)グローバル債券マザーファンド
| 2019年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,208,951,206 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,248,378 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,178,702,828 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,123,163,108 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0262 | 円 |
(参考)グローバル債券マザーファンド
| 2019年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,279,879,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,149,580,324 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,130,299,369 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,839,306,248 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0296 | 円 |
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