有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/05/16-2025/05/15)
野村ワールドボンド・ファンド
(参考)グローバル債券マザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,033,344,784 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,722,334 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,031,622,450 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,128,136,775 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9144 | 円 |
(参考)グローバル債券マザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,975,397,909 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,429,700,511 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,545,697,398 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,670,416,316 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9780 | 円 |
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