有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月18日-令和4年5月16日)
野村ワールドボンド・ファンド
(参考)グローバル債券マザーファンド
| 2022年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,517,264,647 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,446,684 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,505,817,963 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,634,377,790 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9512 | 円 |
(参考)グローバル債券マザーファンド
| 2022年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,799,560,334 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,687,133,966 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,112,426,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,155,476,899 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9864 | 円 |
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