有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/05/16-2026/05/15)
野村ワールドボンド・ファンド
(参考)グローバル債券マザーファンド
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 809,675,889 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,382,437 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 805,293,452 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 895,707,702 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8991 | 円 |
(参考)グローバル債券マザーファンド
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,848,280,658 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,607,756,038 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,240,524,620 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,453,711,829 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9714 | 円 |
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