有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/16-2024/05/15)
野村ワールドボンド・ファンド
(参考)グローバル債券マザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,505,145,306 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,335,340 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,501,809,966 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,660,920,639 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9042 | 円 |
(参考)グローバル債券マザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,934,704,013 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,435,898,421 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,498,805,592 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,565,940,573 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9571 | 円 |
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