有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/05/17-2023/05/15)
野村ワールドボンド・ファンド
(参考)グローバル債券マザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,982,920,400 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,352,109 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,979,568,291 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,124,285,230 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9319 | 円 |
(参考)グローバル債券マザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,312,613,235 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,000,528,768 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,312,084,467 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,368,241,787 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9763 | 円 |
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