有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 1年 8月19日現在 ] | 第2期 [ 令和 2年 8月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,739,580 | 15,391,562 |
| 親投資信託受益証券 | 786,874,525 | 1,193,613,212 |
| 未収入金 | 679,906 | 15,988,546 |
| 流動資産合計 | 793,294,011 | 1,224,993,320 |
| 資産合計 | 793,294,011 | 1,224,993,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,628,837 | 27,121,682 |
| 未払受託者報酬 | 103,623 | 157,536 |
| 未払委託者報酬 | 2,383,250 | 3,623,246 |
| 未払利息 | 10 | 24 |
| その他未払費用 | 10,641 | 16,223 |
| 流動負債合計 | 6,126,361 | 30,918,711 |
| 負債合計 | 6,126,361 | 30,918,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 748,793,931 | 1,125,942,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,373,719 | 68,132,111 |
| (分配準備積立金) | 38,568,895 | 34,744,564 |
| 元本等合計 | 787,167,650 | 1,194,074,609 |
| 純資産合計 | 787,167,650 | 1,194,074,609 |
| 負債純資産合計 | 793,294,011 | 1,224,993,320 |
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