有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 2年 8月17日現在 ] | 第3期 [ 令和 3年 8月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,391,562 | 20,412,970 |
| 親投資信託受益証券 | 1,193,613,212 | 2,843,437,766 |
| 未収入金 | 15,988,546 | 557,908 |
| 流動資産合計 | 1,224,993,320 | 2,864,408,644 |
| 資産合計 | 1,224,993,320 | 2,864,408,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,121,682 | 10,328,975 |
| 未払受託者報酬 | 157,536 | 401,248 |
| 未払委託者報酬 | 3,623,246 | 9,228,603 |
| 未払利息 | 24 | 19 |
| その他未払費用 | 16,223 | 41,401 |
| 流動負債合計 | 30,918,711 | 20,000,246 |
| 負債合計 | 30,918,711 | 20,000,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,125,942,498 | 2,136,179,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,132,111 | 708,228,998 |
| (分配準備積立金) | 34,744,564 | 170,020,304 |
| 元本等合計 | 1,194,074,609 | 2,844,408,398 |
| 純資産合計 | 1,194,074,609 | 2,844,408,398 |
| 負債純資産合計 | 1,224,993,320 | 2,864,408,644 |
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