有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/20-2025/08/18)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2024年 8月19日現在 ] | 第7期 [ 2025年 8月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,393,802 | 96,157,067 |
| 親投資信託受益証券 | 6,603,852,504 | 17,255,297,799 |
| 未収利息 | 194 | 1,227 |
| 流動資産合計 | 6,637,246,500 | 17,351,456,093 |
| 資産合計 | 6,637,246,500 | 17,351,456,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,241,447 | 39,024,943 |
| 未払受託者報酬 | 1,021,819 | 2,219,806 |
| 未払委託者報酬 | 23,501,944 | 51,055,498 |
| その他未払費用 | 105,526 | 229,315 |
| 流動負債合計 | 30,870,736 | 92,529,562 |
| 負債合計 | 30,870,736 | 92,529,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,091,542,613 | 5,474,909,510 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,514,833,151 | 11,784,017,021 |
| (分配準備積立金) | 1,536,426,257 | 4,589,913,634 |
| 元本等合計 | 6,606,375,764 | 17,258,926,531 |
| 純資産合計 | 6,606,375,764 | 17,258,926,531 |
| 負債純資産合計 | 6,637,246,500 | 17,351,456,093 |
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