- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/18-2024/08/19)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 2023年 8月17日現在 ] | 第6期 [ 2024年 8月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,769,726 | 33,393,802 |
| 親投資信託受益証券 | 5,094,996,756 | 6,603,852,504 |
| 未収利息 | - | 194 |
| 流動資産合計 | 5,125,766,482 | 6,637,246,500 |
| 資産合計 | 5,125,766,482 | 6,637,246,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,550,946 | 6,241,447 |
| 未払受託者報酬 | 765,828 | 1,021,819 |
| 未払委託者報酬 | 17,613,888 | 23,501,944 |
| 未払利息 | 69 | - |
| その他未払費用 | 79,071 | 105,526 |
| 流動負債合計 | 29,009,802 | 30,870,736 |
| 負債合計 | 29,009,802 | 30,870,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,808,362,683 | 3,091,542,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,288,393,997 | 3,514,833,151 |
| (分配準備積立金) | 973,704,180 | 1,536,426,257 |
| 元本等合計 | 5,096,756,680 | 6,606,375,764 |
| 純資産合計 | 5,096,756,680 | 6,606,375,764 |
| 負債純資産合計 | 5,125,766,482 | 6,637,246,500 |
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