有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 3年 8月17日現在 ] | 第4期 [ 令和 4年 8月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,412,970 | 29,551,725 |
| 親投資信託受益証券 | 2,843,437,766 | 3,853,210,578 |
| 未収入金 | 557,908 | - |
| 流動資産合計 | 2,864,408,644 | 3,882,762,303 |
| 資産合計 | 2,864,408,644 | 3,882,762,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,328,975 | 15,195,103 |
| 未払受託者報酬 | 401,248 | 541,818 |
| 未払委託者報酬 | 9,228,603 | 12,461,789 |
| 未払利息 | 19 | 15 |
| その他未払費用 | 41,401 | 55,926 |
| 流動負債合計 | 20,000,246 | 28,254,651 |
| 負債合計 | 20,000,246 | 28,254,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,136,179,400 | 2,366,665,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 708,228,998 | 1,487,842,308 |
| (分配準備積立金) | 170,020,304 | 711,681,378 |
| 元本等合計 | 2,844,408,398 | 3,854,507,652 |
| 純資産合計 | 2,844,408,398 | 3,854,507,652 |
| 負債純資産合計 | 2,864,408,644 | 3,882,762,303 |
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