有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/18-2023/08/17)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2022年 8月17日現在 ] | 第5期 [ 2023年 8月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,551,725 | 30,769,726 |
| 親投資信託受益証券 | 3,853,210,578 | 5,094,996,756 |
| 流動資産合計 | 3,882,762,303 | 5,125,766,482 |
| 資産合計 | 3,882,762,303 | 5,125,766,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,195,103 | 10,550,946 |
| 未払受託者報酬 | 541,818 | 765,828 |
| 未払委託者報酬 | 12,461,789 | 17,613,888 |
| 未払利息 | 15 | 69 |
| その他未払費用 | 55,926 | 79,071 |
| 流動負債合計 | 28,254,651 | 29,009,802 |
| 負債合計 | 28,254,651 | 29,009,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,366,665,344 | 2,808,362,683 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,487,842,308 | 2,288,393,997 |
| (分配準備積立金) | 711,681,378 | 973,704,180 |
| 元本等合計 | 3,854,507,652 | 5,096,756,680 |
| 純資産合計 | 3,854,507,652 | 5,096,756,680 |
| 負債純資産合計 | 3,882,762,303 | 5,125,766,482 |
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