有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月16日-平成30年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,336,313円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,117円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,335,196円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,325,015口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0024円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,062,404,602円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,428,767円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,057,975,835円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,410,003,789口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2720円 |
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