有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/03-2025/12/01)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,845,993,523円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,885,074円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,843,108,449円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,396,083,479口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8742円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 116,888,650,745円 |
| Ⅱ 負債総額 | 235,519,422円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,653,131,323円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 104,128,863,647口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1203円 |
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