有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 527,835,216円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,058,922円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 526,776,294円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 519,222,632口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0145円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,162,518,080円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,100,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,962,418,080円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,557,007,274口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2913円 |
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