有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/01-2022/11/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,555,320,562円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,652,679円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,553,667,883円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,600,998,676口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9704円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,416,457,467円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139,468,714円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,276,988,753円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,135,552,866口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2385円 |
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