有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 177,453,577円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,229円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 177,366,348円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 172,765,784口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0266円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,357,211,661円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,812,976円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,246,398,685円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,515,282,716口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3049円 |
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