有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 977,609,266円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,446,881円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 975,162,385円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 961,756,532口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0139円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,823,449,026円 |
| Ⅱ 負債総額 | 255,573,050円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,567,875,976円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,295,749,520口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2923円 |
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