半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【提出】
- 2020/08/26 9:21
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年11月30日) | 4,335,196 | 4,335,196 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2019年6月末日 | 91,219,106 | - | 1.0313 | - |
| 7月末日 | 104,142,531 | - | 1.0323 | - |
| 8月末日 | 118,598,854 | - | 1.0464 | - |
| 9月末日 | 133,378,958 | - | 1.0348 | - |
| 10月末日 | 147,626,168 | - | 1.0301 | - |
| 11月末日 | 177,366,348 | - | 1.0266 | - |
| 第2計算期間末 (2019年12月2日) | 179,043,372 | 179,043,372 | 1.0240 | 1.0240 |
| 12月末日 | 214,829,471 | - | 1.0236 | - |
| 2020年1月末日 | 241,070,522 | - | 1.0281 | - |
| 2月末日 | 287,291,863 | - | 1.0362 | - |
| 3月末日 | 349,703,915 | - | 1.0194 | - |
| 4月末日 | 362,728,957 | - | 1.0227 | - |
| 5月末日 | 372,437,476 | - | 1.0179 | - |
| 6月末日 | 387,220,005 | - | 1.0137 | - |
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