有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【提出】
- 2022/02/21 9:44
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年11月30日) | 4,335,196 | 4,335,196 | 1.0024 | 1.0024 |
| 第2計算期間末 (2019年12月2日) | 179,043,372 | 179,043,372 | 1.0240 | 1.0240 |
| 第3計算期間末 (2020年11月30日) | 526,776,294 | 526,776,294 | 1.0145 | 1.0145 |
| 2020年12月末日 | 541,656,249 | - | 1.0144 | - |
| 2021年1月末日 | 541,952,094 | - | 1.0118 | - |
| 2月末日 | 548,932,843 | - | 1.0033 | - |
| 3月末日 | 575,798,625 | - | 1.0102 | - |
| 4月末日 | 600,165,364 | - | 1.0119 | - |
| 5月末日 | 648,129,167 | - | 1.0122 | - |
| 6月末日 | 701,562,562 | - | 1.0126 | - |
| 7月末日 | 789,694,982 | - | 1.0175 | - |
| 8月末日 | 836,144,176 | - | 1.0166 | - |
| 9月末日 | 874,180,332 | - | 1.0129 | - |
| 10月末日 | 934,012,646 | - | 1.0116 | - |
| 第4計算期間末 (2021年11月30日) | 975,162,385 | 975,162,385 | 1.0139 | 1.0139 |
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