有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【提出】
- 2023/02/21 9:42
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年11月30日) | 4,335,196 | 4,335,196 | 1.0024 | 1.0024 |
| 第2計算期間末 (2019年12月2日) | 179,043,372 | 179,043,372 | 1.0240 | 1.0240 |
| 第3計算期間末 (2020年11月30日) | 526,776,294 | 526,776,294 | 1.0145 | 1.0145 |
| 第4計算期間末 (2021年11月30日) | 975,162,385 | 975,162,385 | 1.0139 | 1.0139 |
| 2021年12月末日 | 1,023,179,115 | - | 1.0116 | - |
| 2022年1月末日 | 1,086,942,776 | - | 1.0043 | - |
| 2月末日 | 1,133,930,304 | - | 0.9992 | - |
| 3月末日 | 1,187,760,830 | - | 0.9963 | - |
| 4月末日 | 1,206,315,936 | - | 0.9937 | - |
| 5月末日 | 1,261,826,159 | - | 0.9921 | - |
| 6月末日 | 1,295,564,394 | - | 0.9829 | - |
| 7月末日 | 1,348,703,745 | - | 0.9894 | - |
| 8月末日 | 1,405,198,469 | - | 0.9871 | - |
| 9月末日 | 1,456,204,630 | - | 0.9765 | - |
| 10月末日 | 1,510,502,680 | - | 0.9753 | - |
| 第5計算期間末 (2022年11月30日) | 1,553,667,883 | 1,553,667,883 | 0.9704 | 0.9704 |
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