有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【提出】
- 2026/02/20 9:24
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年11月30日) | 4,335,196 | 4,335,196 | 1.0024 | 1.0024 |
| 第2計算期間末 (2019年12月2日) | 179,043,372 | 179,043,372 | 1.0240 | 1.0240 |
| 第3計算期間末 (2020年11月30日) | 526,776,294 | 526,776,294 | 1.0145 | 1.0145 |
| 第4計算期間末 (2021年11月30日) | 975,162,385 | 975,162,385 | 1.0139 | 1.0139 |
| 第5計算期間末 (2022年11月30日) | 1,553,667,883 | 1,553,667,883 | 0.9704 | 0.9704 |
| 第6計算期間末 (2023年11月30日) | 2,592,193,442 | 2,592,193,442 | 0.9569 | 0.9569 |
| 第7計算期間末 (2024年12月2日) | 3,264,738,116 | 3,264,738,116 | 0.9306 | 0.9306 |
| 2024年12月末日 | 3,318,687,742 | - | 0.9311 | - |
| 2025年1月末日 | 3,358,432,048 | - | 0.9242 | - |
| 2月末日 | 3,379,255,533 | - | 0.9179 | - |
| 3月末日 | 3,411,697,768 | - | 0.9090 | - |
| 4月末日 | 3,504,411,476 | - | 0.9139 | - |
| 5月末日 | 3,514,494,724 | - | 0.9021 | - |
| 6月末日 | 3,583,333,706 | - | 0.9069 | - |
| 7月末日 | 3,622,086,872 | - | 0.8976 | - |
| 8月末日 | 3,671,267,041 | - | 0.8948 | - |
| 9月末日 | 3,749,050,539 | - | 0.8939 | - |
| 10月末日 | 3,831,156,338 | - | 0.8955 | - |
| 11月末日 | 3,815,539,073 | - | 0.8851 | - |
| 第8計算期間末 (2025年12月1日) | 3,804,427,080 | 3,804,427,080 | 0.8811 | 0.8811 |
| 12月末日 | 3,843,108,449 | - | 0.8742 | - |
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