有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【提出】
- 2024/02/22 11:25
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年11月30日) | 4,335,196 | 4,335,196 | 1.0024 | 1.0024 |
| 第2計算期間末 (2019年12月2日) | 179,043,372 | 179,043,372 | 1.0240 | 1.0240 |
| 第3計算期間末 (2020年11月30日) | 526,776,294 | 526,776,294 | 1.0145 | 1.0145 |
| 第4計算期間末 (2021年11月30日) | 975,162,385 | 975,162,385 | 1.0139 | 1.0139 |
| 第5計算期間末 (2022年11月30日) | 1,553,667,883 | 1,553,667,883 | 0.9704 | 0.9704 |
| 2022年12月末日 | 1,581,687,566 | - | 0.9576 | - |
| 2023年1月末日 | 1,633,694,474 | - | 0.9550 | - |
| 2月末日 | 1,721,341,054 | - | 0.9656 | - |
| 3月末日 | 1,810,237,239 | - | 0.9788 | - |
| 4月末日 | 1,901,973,018 | - | 0.9811 | - |
| 5月末日 | 1,996,900,452 | - | 0.9799 | - |
| 6月末日 | 2,110,633,598 | - | 0.9819 | - |
| 7月末日 | 2,175,585,799 | - | 0.9664 | - |
| 8月末日 | 2,287,967,064 | - | 0.9594 | - |
| 9月末日 | 2,443,144,158 | - | 0.9524 | - |
| 10月末日 | 2,483,458,274 | - | 0.9373 | - |
| 第6計算期間末 (2023年11月30日) | 2,592,193,442 | 2,592,193,442 | 0.9569 | 0.9569 |
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