有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【提出】
- 2025/02/21 10:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年11月30日) | 4,335,196 | 4,335,196 | 1.0024 | 1.0024 |
| 第2計算期間末 (2019年12月2日) | 179,043,372 | 179,043,372 | 1.0240 | 1.0240 |
| 第3計算期間末 (2020年11月30日) | 526,776,294 | 526,776,294 | 1.0145 | 1.0145 |
| 第4計算期間末 (2021年11月30日) | 975,162,385 | 975,162,385 | 1.0139 | 1.0139 |
| 第5計算期間末 (2022年11月30日) | 1,553,667,883 | 1,553,667,883 | 0.9704 | 0.9704 |
| 第6計算期間末 (2023年11月30日) | 2,592,193,442 | 2,592,193,442 | 0.9569 | 0.9569 |
| 2023年12月末日 | 2,646,876,296 | - | 0.9608 | - |
| 2024年1月末日 | 2,687,017,923 | - | 0.9537 | - |
| 2月末日 | 2,782,783,975 | - | 0.9567 | - |
| 3月末日 | 2,831,655,745 | - | 0.9554 | - |
| 4月末日 | 2,838,467,437 | - | 0.9445 | - |
| 5月末日 | 2,849,034,545 | - | 0.9292 | - |
| 6月末日 | 2,913,475,010 | - | 0.9316 | - |
| 7月末日 | 3,005,739,132 | - | 0.9305 | - |
| 8月末日 | 3,127,164,166 | - | 0.9412 | - |
| 9月末日 | 3,193,063,326 | - | 0.9436 | - |
| 10月末日 | 3,246,243,410 | - | 0.9388 | - |
| 11月末日 | 3,267,991,475 | - | 0.9322 | - |
| 第7計算期間末 (2024年12月2日) | 3,264,738,116 | 3,264,738,116 | 0.9306 | 0.9306 |
| 12月末日 | 3,318,687,742 | - | 0.9311 | - |
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