有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2018年11月30日現在 | 第2期 2019年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,386 | - | |||
| コール・ローン | 2,694 | 274,858 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,288,217 | 374,631,996 | |||
| 未収入金 | - | 6,200 | |||
| 流動資産合計 | 11,292,297 | 374,913,054 | |||
| 資産合計 | 11,292,297 | 374,913,054 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 24,138 | |||
| 未払受託者報酬 | 278 | 21,859 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,673 | 190,745 | |||
| その他未払費用 | 106 | 6,516 | |||
| 流動負債合計 | 3,057 | 243,258 | |||
| 負債合計 | 3,057 | 243,258 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,572,487 | ※1 344,072,958 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 283,247 | ※2 30,596,838 | |||
| (分配準備積立金) | - | 30,099,567 | |||
| 元本等合計 | 11,289,240 | 374,669,796 | |||
| 純資産合計 | 11,289,240 | 374,669,796 | |||
| 負債純資産合計 | 11,292,297 | 374,913,054 | |||
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