有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2024年12月2日現在 | 第8期 2025年12月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,232,838 | 26,008,765 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,757,035,932 | 29,025,635,073 | |||
| 未収入金 | 248,000 | 389,000 | |||
| 流動資産合計 | 19,777,516,770 | 29,052,032,838 | |||
| 資産合計 | 19,777,516,770 | 29,052,032,838 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,317,097 | 3,412,020 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,467,769 | 2,077,911 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,231,749 | 17,316,343 | |||
| その他未払費用 | 489,179 | 692,561 | |||
| 流動負債合計 | 18,505,794 | 23,498,835 | |||
| 負債合計 | 18,505,794 | 23,498,835 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,189,763,692 | ※1 8,725,609,376 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,569,247,284 | 20,302,924,627 | |||
| (分配準備積立金) | 6,120,511,210 | 10,456,977,141 | |||
| 元本等合計 | 19,759,010,976 | 29,028,534,003 | |||
| 純資産合計 | 19,759,010,976 | 29,028,534,003 | |||
| 負債純資産合計 | 19,777,516,770 | 29,052,032,838 | |||
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