有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2019年12月2日現在 | 第3期 2020年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 274,858 | 1,077,080 | |||
| 親投資信託受益証券 | 374,631,996 | 1,358,078,268 | |||
| 未収入金 | 6,200 | 17,000 | |||
| 流動資産合計 | 374,913,054 | 1,359,172,348 | |||
| 資産合計 | 374,913,054 | 1,359,172,348 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 24,138 | 95,727 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,859 | 89,377 | |||
| 未払委託者報酬 | 190,745 | 745,155 | |||
| その他未払費用 | 6,516 | 29,713 | |||
| 流動負債合計 | 243,258 | 959,972 | |||
| 負債合計 | 243,258 | 959,972 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 344,072,958 | ※1 1,140,431,684 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,596,838 | 217,780,692 | |||
| (分配準備積立金) | 30,099,567 | 170,642,837 | |||
| 元本等合計 | 374,669,796 | 1,358,212,376 | |||
| 純資産合計 | 374,669,796 | 1,358,212,376 | |||
| 負債純資産合計 | 374,913,054 | 1,359,172,348 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
