有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2020年11月30日現在 | 第4期 2021年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,077,080 | 3,354,299 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,358,078,268 | 3,334,805,103 | |||
| 未収入金 | 17,000 | 44,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,359,172,348 | 3,338,203,402 | |||
| 資産合計 | 1,359,172,348 | 3,338,203,402 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 95,727 | 849,732 | |||
| 未払受託者報酬 | 89,377 | 229,720 | |||
| 未払委託者報酬 | 745,155 | 1,914,638 | |||
| その他未払費用 | 29,713 | 76,501 | |||
| 流動負債合計 | 959,972 | 3,070,591 | |||
| 負債合計 | 959,972 | 3,070,591 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,140,431,684 | ※1 2,048,652,079 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 217,780,692 | 1,286,480,732 | |||
| (分配準備積立金) | 170,642,837 | 752,515,068 | |||
| 元本等合計 | 1,358,212,376 | 3,335,132,811 | |||
| 純資産合計 | 1,358,212,376 | 3,335,132,811 | |||
| 負債純資産合計 | 1,359,172,348 | 3,338,203,402 | |||
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