有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2022年11月30日現在 | 第6期 2023年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,588,064 | 11,989,872 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,964,021,753 | 11,221,993,864 | |||
| 流動資産合計 | 5,979,609,817 | 11,233,983,736 | |||
| 資産合計 | 5,979,609,817 | 11,233,983,736 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,021,035 | 3,118,837 | |||
| 未払受託者報酬 | 410,582 | 801,692 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,421,836 | 6,681,079 | |||
| その他未払費用 | 136,792 | 267,160 | |||
| 流動負債合計 | 14,990,245 | 10,868,768 | |||
| 負債合計 | 14,990,245 | 10,868,768 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,494,206,618 | ※1 5,385,869,431 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,470,412,954 | 5,837,245,537 | |||
| (分配準備積立金) | 868,199,945 | 2,483,637,787 | |||
| 元本等合計 | 5,964,619,572 | 11,223,114,968 | |||
| 純資産合計 | 5,964,619,572 | 11,223,114,968 | |||
| 負債純資産合計 | 5,979,609,817 | 11,233,983,736 | |||
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