有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2023年11月30日現在 | 第7期 2024年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,989,872 | 20,232,838 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,221,993,864 | 19,757,035,932 | |||
| 未収入金 | - | 248,000 | |||
| 流動資産合計 | 11,233,983,736 | 19,777,516,770 | |||
| 資産合計 | 11,233,983,736 | 19,777,516,770 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,118,837 | 4,317,097 | |||
| 未払受託者報酬 | 801,692 | 1,467,769 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,681,079 | 12,231,749 | |||
| その他未払費用 | 267,160 | 489,179 | |||
| 流動負債合計 | 10,868,768 | 18,505,794 | |||
| 負債合計 | 10,868,768 | 18,505,794 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,385,869,431 | ※1 7,189,763,692 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,837,245,537 | 12,569,247,284 | |||
| (分配準備積立金) | 2,483,637,787 | 6,120,511,210 | |||
| 元本等合計 | 11,223,114,968 | 19,759,010,976 | |||
| 純資産合計 | 11,223,114,968 | 19,759,010,976 | |||
| 負債純資産合計 | 11,233,983,736 | 19,777,516,770 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
