有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月31日-令和2年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2019年8月30日現在 | 第2期 2020年8月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,798,933 | 32,439 | |||
| コール・ローン | 68,029,879 | 305,008,969 | |||
| 国債証券 | ※3 159,184,729 | ※3 158,021,873 | |||
| 親投資信託受益証券 | 997,506 | 900,767,225 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,178,697 | 454,836,379 | |||
| 未収入金 | 3,531,294 | 2,014 | |||
| 差入委託証拠金 | 143,094,245 | 215,833,282 | |||
| 流動資産合計 | 388,815,283 | 2,034,502,181 | |||
| 資産合計 | 388,815,283 | 2,034,502,181 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,976,512 | 13,082 | |||
| 未払金 | - | 511,475 | |||
| 未払解約金 | 170,215 | 42,778,358 | |||
| 未払受託者報酬 | 62,535 | 243,098 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,814,748 | 7,051,269 | |||
| その他未払費用 | 10,331 | 40,648 | |||
| 流動負債合計 | 5,034,341 | 50,637,930 | |||
| 負債合計 | 5,034,341 | 50,637,930 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 393,589,384 | ※1 1,536,045,539 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,808,442 | ※2 447,818,712 | |||
| (分配準備積立金) | 1,456,934 | 416,836,479 | |||
| 元本等合計 | 383,780,942 | 1,983,864,251 | |||
| 純資産合計 | 383,780,942 | 1,983,864,251 | |||
| 負債純資産合計 | 388,815,283 | 2,034,502,181 | |||
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