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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/31-2025/09/01)

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【提出】: 2025/11/21 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第6期 2024年8月30日現在	第7期 2025年9月1日現在
資産の部
	流動資産
		預金		427,779	448,446
		コール・ローン		5,925,167,935	3,499,252,073
		親投資信託受益証券		9,785,043,118	14,890,744,923
		派生商品評価勘定		899,643,837	2,920,262,317
		未収入金		90,147,729	149,117,804
		差入委託証拠金		5,893,320,625	2,826,175,940
		流動資産合計		22,593,751,023	24,286,001,503
	資産合計			22,593,751,023	24,286,001,503
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		35,522,328	5,132,938
		未払金		-	4,826,299
		未払解約金		102,791,419	52,383,436
		未払受託者報酬		3,874,932	3,640,957
		未払委託者報酬		112,374,267	105,589,313
		その他未払費用		645,732	606,741
		流動負債合計		255,208,678	172,179,684
	負債合計			255,208,678	172,179,684
純資産の部
	元本等
		元本		※1 9,132,756,194	※1 8,288,584,097
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,205,786,151	15,825,237,722
			(分配準備積立金)	5,963,575,016	7,006,602,151
		元本等合計		22,338,542,345	24,113,821,819
	純資産合計			22,338,542,345	24,113,821,819
負債純資産合計				22,593,751,023	24,286,001,503

開示資料

決算

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