有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/31-2025/09/01)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2024年8月30日現在 | 第7期 2025年9月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 427,779 | 448,446 | |||
| コール・ローン | 5,925,167,935 | 3,499,252,073 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,785,043,118 | 14,890,744,923 | |||
| 派生商品評価勘定 | 899,643,837 | 2,920,262,317 | |||
| 未収入金 | 90,147,729 | 149,117,804 | |||
| 差入委託証拠金 | 5,893,320,625 | 2,826,175,940 | |||
| 流動資産合計 | 22,593,751,023 | 24,286,001,503 | |||
| 資産合計 | 22,593,751,023 | 24,286,001,503 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 35,522,328 | 5,132,938 | |||
| 未払金 | - | 4,826,299 | |||
| 未払解約金 | 102,791,419 | 52,383,436 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,874,932 | 3,640,957 | |||
| 未払委託者報酬 | 112,374,267 | 105,589,313 | |||
| その他未払費用 | 645,732 | 606,741 | |||
| 流動負債合計 | 255,208,678 | 172,179,684 | |||
| 負債合計 | 255,208,678 | 172,179,684 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,132,756,194 | ※1 8,288,584,097 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,205,786,151 | 15,825,237,722 | |||
| (分配準備積立金) | 5,963,575,016 | 7,006,602,151 | |||
| 元本等合計 | 22,338,542,345 | 24,113,821,819 | |||
| 純資産合計 | 22,338,542,345 | 24,113,821,819 | |||
| 負債純資産合計 | 22,593,751,023 | 24,286,001,503 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
