有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月31日-令和4年8月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2021年8月30日現在 | 第4期 2022年8月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 206,499 | 384,309 | |||
| コール・ローン | 3,233,488,794 | 3,104,072,357 | |||
| 国債証券 | ※2 877,909,036 | ※2 - | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,300,132,641 | 12,297,344,694 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,328,604,818 | 1,897,356,908 | |||
| 未収入金 | 285,076 | 1,927,389 | |||
| 差入委託証拠金 | 2,574,612,871 | 2,490,096,412 | |||
| 流動資産合計 | 13,315,239,735 | 19,791,182,069 | |||
| 資産合計 | 13,315,239,735 | 19,791,182,069 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,961,203 | 381,135,978 | |||
| 未払金 | 1,420,374 | 77,145,233 | |||
| 未払解約金 | 122,074,028 | 15,553,725 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,392,670 | 3,149,134 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,388,849 | 91,326,325 | |||
| その他未払費用 | 232,690 | 524,791 | |||
| 流動負債合計 | 170,469,814 | 568,835,186 | |||
| 負債合計 | 170,469,814 | 568,835,186 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,264,942,988 | ※1 11,941,285,265 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,879,826,933 | 7,281,061,618 | |||
| (分配準備積立金) | 2,050,303,639 | 708,527,376 | |||
| 元本等合計 | 13,144,769,921 | 19,222,346,883 | |||
| 純資産合計 | 13,144,769,921 | 19,222,346,883 | |||
| 負債純資産合計 | 13,315,239,735 | 19,791,182,069 | |||
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