有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/31-2024/08/30)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2023年8月30日現在 | 第6期 2024年8月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 415,496 | 427,779 | |||
| コール・ローン | 5,409,062,534 | 5,925,167,935 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,904,034,113 | 9,785,043,118 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,163,300,141 | 899,643,837 | |||
| 未収入金 | 1,053,223 | 90,147,729 | |||
| 差入委託証拠金 | 5,124,398,121 | 5,893,320,625 | |||
| 流動資産合計 | 25,602,263,628 | 22,593,751,023 | |||
| 資産合計 | 25,602,263,628 | 22,593,751,023 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 134,662,144 | 35,522,328 | |||
| 未払金 | 73,813,619 | - | |||
| 未払解約金 | 23,556,775 | 102,791,419 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,034,630 | 3,874,932 | |||
| 未払委託者報酬 | 117,006,046 | 112,374,267 | |||
| その他未払費用 | 672,361 | 645,732 | |||
| 流動負債合計 | 353,745,575 | 255,208,678 | |||
| 負債合計 | 353,745,575 | 255,208,678 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,150,292,219 | ※1 9,132,756,194 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,098,225,834 | 13,205,786,151 | |||
| (分配準備積立金) | 994,099,542 | 5,963,575,016 | |||
| 元本等合計 | 25,248,518,053 | 22,338,542,345 | |||
| 純資産合計 | 25,248,518,053 | 22,338,542,345 | |||
| 負債純資産合計 | 25,602,263,628 | 22,593,751,023 | |||
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