有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/31-2023/08/30)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2022年8月30日現在 | 第5期 2023年8月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 384,309 | 415,496 | |||
| コール・ローン | 3,104,072,357 | 5,409,062,534 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,297,344,694 | 13,904,034,113 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,897,356,908 | 1,163,300,141 | |||
| 未収入金 | 1,927,389 | 1,053,223 | |||
| 差入委託証拠金 | 2,490,096,412 | 5,124,398,121 | |||
| 流動資産合計 | 19,791,182,069 | 25,602,263,628 | |||
| 資産合計 | 19,791,182,069 | 25,602,263,628 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 381,135,978 | 134,662,144 | |||
| 未払金 | 77,145,233 | 73,813,619 | |||
| 未払解約金 | 15,553,725 | 23,556,775 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,149,134 | 4,034,630 | |||
| 未払委託者報酬 | 91,326,325 | 117,006,046 | |||
| その他未払費用 | 524,791 | 672,361 | |||
| 流動負債合計 | 568,835,186 | 353,745,575 | |||
| 負債合計 | 568,835,186 | 353,745,575 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,941,285,265 | ※1 14,150,292,219 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,281,061,618 | 11,098,225,834 | |||
| (分配準備積立金) | 708,527,376 | 994,099,542 | |||
| 元本等合計 | 19,222,346,883 | 25,248,518,053 | |||
| 純資産合計 | 19,222,346,883 | 25,248,518,053 | |||
| 負債純資産合計 | 19,791,182,069 | 25,602,263,628 | |||
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