有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2020年8月31日現在 | 第3期 2021年8月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 32,439 | 206,499 | |||
| コール・ローン | 305,008,969 | 3,233,488,794 | |||
| 国債証券 | ※2 158,021,873 | ※2 877,909,036 | |||
| 親投資信託受益証券 | 900,767,225 | 5,300,132,641 | |||
| 派生商品評価勘定 | 454,836,379 | 1,328,604,818 | |||
| 未収入金 | 2,014 | 285,076 | |||
| 差入委託証拠金 | 215,833,282 | 2,574,612,871 | |||
| 流動資産合計 | 2,034,502,181 | 13,315,239,735 | |||
| 資産合計 | 2,034,502,181 | 13,315,239,735 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 13,082 | 4,961,203 | |||
| 未払金 | 511,475 | 1,420,374 | |||
| 未払解約金 | 42,778,358 | 122,074,028 | |||
| 未払受託者報酬 | 243,098 | 1,392,670 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,051,269 | 40,388,849 | |||
| その他未払費用 | 40,648 | 232,690 | |||
| 流動負債合計 | 50,637,930 | 170,469,814 | |||
| 負債合計 | 50,637,930 | 170,469,814 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,536,045,539 | ※1 6,264,942,988 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 447,818,712 | 6,879,826,933 | |||
| (分配準備積立金) | 416,836,479 | 2,050,303,639 | |||
| 元本等合計 | 1,983,864,251 | 13,144,769,921 | |||
| 純資産合計 | 1,983,864,251 | 13,144,769,921 | |||
| 負債純資産合計 | 2,034,502,181 | 13,315,239,735 | |||
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