- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月31日-令和1年6月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 189,832,050円 |
| Ⅱ 負債総額 | 217,625円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 189,614,425円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 191,891,581口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9881円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 155,598,886,758円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,082,616,590円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,516,270,168円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 137,726,173,770口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9985円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 114,139,929,196円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,087,710円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,086,841,486円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,109,732,813口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5291円 |
| (参考) ネオ・ジャパン債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 106,039,507,170円 |
| Ⅱ 負債総額 | 212,117,533円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,827,389,637円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 95,515,749,021口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1080円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 177,245,825,755円 |
| Ⅱ 負債総額 | 437,987,039円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 176,807,838,716円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,994,327,197口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8067円 |
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